2026年10月28日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）收盘价为1.239元，开盘价为1.249元，盘中最高价为1.249元、最低价为1.229元，相对于上一个交易日收盘价涨跌幅为-0.80%，成交量5,352.00手，成交金额66.31万元。

根据动态宝AI-FILTER系统数据，沪深300价值ETF申万菱信（560330）主要成分股近日在消息面上，有如下业务信息：

中信证券（600030）：科技金融｜中信证券助力AI算力硬件龙头东山精密成功登陆港交所：2026年10月28日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密，002384.SZ / 2384.HK）成功于香港联交所主板上市，基础发行规模98.76亿港元。中信证券担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中信证券（600030）：中信证券落地“南向通”全市场首笔回购交易 助力人民币国际化建设：2026年10月26日，中信证券积极响应政策指引，成功落地全市场首笔“南向通”回购交易。这一交易的顺利落地，标志着债券通“北向+南向”双向机制在回购业务上实现关键突破，进一步彰显了中信证券在跨境固收领域的专业服务能力。

农业银行（601288）：农业银行成功发行200亿元金融债券，所属金融地产ETF嘉实（512640）上涨0.04%：2026年10月27日，金融地产ETF嘉实（512640）收盘价为2.405元，开盘价为2.387元，盘中最高价为2.413元、最低价为2.382元，相对于上一个交易日收盘价涨跌幅为0.04%，成交量18,445.00手，成交金额443.28万元。

或受这些消息影响，今日该ETF走势整体表现为小幅回落。

沪深300价值ETF（560330）由申万菱信基金管理，紧密跟踪沪深300价值指数。该指数从沪深300成分股中精选价值因子突出的股票，聚焦低估值、高股息、稳盈利的优质标的，投资方向主要为金融、能源、工业等传统行业龙头。 该产品适合中长期布局、追求稳健收益及分红回报的价值型投资者，可作为资产配置中抵御市场波动的防御型工具。费率较低，流动性较好，支持场内交易。费率方面，管理费率 0.50%、托管费率 0.10%，综合费率约 0.60%。

数据显示，截至2026年10月28日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）前十大权重股分别为中国平安（6.27%）、招商银行（5.40%）、美的集团（4.50%）、京东方A（3.88%）、中信证券（3.45%）、兴业银行（3.45%）、工商银行（2.81%）、国泰海通（2.53%）、农业银行（2.14%）、交通银行（2.11%），前十大权重股合计占比36.54%。该ETF在过去一个月、一个季度、一年的涨跌幅分别是1.64%,-1.43%,-0.32%。

(动态宝)