虽然传出万科(2202)总裁祝九胜前日被内地公安带走,不过祝九胜昨日凌晨已更新了微信朋友圈,并与内地记者以电话简短交谈来辟谣。祝九胜又在微信转发一条连结,附上“节前出差、春节团聚节后返工、短暂过渡选商旅短租,连住更实惠”的言论,来曲线“报平安”。有内媒引述消息指,深圳当局的工作专责小组已经全面介入万科,该公司或会被接管改组。另外,摩通表示,在消息未确实的情形下,乐观估计万科可能因获“国有化”而得到重生,而负面估计可能是恒大(3333)几年前的经历类似。
万科H股昨日跌逾3%,收市报4.71元。受传闻影响,部分万科境内债大幅上落,有些仍跌至短暂停牌,但“21万科02”、“21万科04”等均升超过20%,涨至需要短暂停牌。
H股挫 部分内债涨停板
摩根大通表示,该行暂时未确认任何传闻,但就认为假若祝九胜被带走,意味万科的流动性压力或已到达临界点。摩通续指,万科营运很需要政府当局的支持,否则在未来超过300亿元人民币的债务到期之下,不排除会面对违约风险。该行又认为,就“工作小组介入”的消息,负面看的话,推测小组会让当局进一步调查万科现存的隐藏债务问题,“保交楼”就会成为唯一目标,类似恒大于2021年经历的情况。正面来看,小组介入可意味万科将得到国企支持,并获“国有化”而得到重生。
摩通:或因“国有化”重生
另外,汇丰环球下调5间内房评级及目标价,平均每间降28%,主要由于每股资产净值折扣扩大。报告指出,随着万科传出上述消息后,加剧了内房行业的政策真空和不确定性,汇丰对本年内房销售及楼价的预测维持不变,相信销售会持续复苏。不过,万科流动性风险和行业短期动力不足,无疑影响了市场情绪。
汇丰的报告指,假如当局协助万科纾困,或推出更大力度的刺激措施,相信市场对万科或优质民企的兴趣将会提升,如配合销售好过预期及楼价靠稳之下,会偏好国企内房股。不过,整体来说,汇丰对内房短期的态度仍然谨慎。
债务情况方面,彭博引述消息指,万科据报已准备足够资金,有望用作支付“22万科MTN001”的本息,该笔境内债会于今个月到期,但确实走向仍然难以确定。
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